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关于股市最近承压的另一种理论:“沃伦修正”

时间:2019-12-21 21:49:53

华尔街的一些分析师和策略师认为,最近股市的疲软(由某些行业主导)与伊丽莎白沃伦(elizabeth warren)的民调飙升有关。

奥本海默银行分析师克里斯·科托斯基(Chris kotowski)甚至将其最新研究报告命名为《沃伦报告》,指出该行业已从上月高点大幅下跌,并暗示沃伦不断增长的势头可能是近期疲软背后的一个因素。

spdr基金和spdr标准普尔地区银行etf本月均下跌4%,而标准普尔500指数下跌逾2%。

他绝不是唯一关注沃伦入主白宫对华尔街意味着什么的分析师,银行股也不是唯一令人担忧的领域。

杰弗里斯生物技术分析师迈克尔·易写道:“在2020年11月的选举中,伊丽莎白·沃伦将继续增加不确定性。”。

在能源方面,瑞穗的保罗桑基认为,“这个被诽谤的行业面临新的威胁,那就是伊丽莎白沃伦。”

巴克莱银行的医疗服务分析师史蒂夫瓦利奎特指出,“他所在行业的政治不确定性与伊丽莎白沃伦在民主党民调中的稳步上升有关”。莫菲特·内森逊说,“沃伦的总统任期将增加电信公司的监管风险”,并补充说,“但沃伦的总统任期将增加许多行业的监管风险。”

欧米茄顾问公司的里昂·库珀曼(leon cooperman)等华尔街巨头也谈到了沃伦飙升的民调对市场可能产生的负面影响。今年9月,在年度“传递阿尔法”会议上,他表示,如果沃伦或桑德斯成为唐纳德·特朗普总统的“可信”对手,“市场不会上涨。”

“我认为这将是熊市,他们将持续一年,下跌25%...我想说她的政策基本上适得其反。他们对资本主义持消极态度。”他特别提到了沃伦的政策。

迄今为止,股市在某种程度上一直处于停滞状态。在7月升至新高后,地缘政治紧张局势和对全球经济放缓的担忧给市场带来压力。9月,道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数与之前的历史高点相差不到1%,但它们没有达到所有历史高点,此后一直在下跌。该指数目前比7月份的高点低约4%。道琼斯指数周二下跌270点,但大多数人将其归因于对贸易战的担忧。

然而,一些策略师认为,沃伦在民调中支持率的上升也增加了投资者的焦虑。最新数据显示,这位马萨诸塞州参议员目前的支持率为26%,略低于拜登的26.5%。

奥本海默的科茨基说,沃伦在民意调查中的激增实际上让她成为了“民主党的假定领袖”,这让人们重新关注她将寻求颁布的法规的类型和数量。他特别提到了她的“停止华尔街行为”,这在“自7月份以来就被灰尘覆盖”之后再次成为人们关注的焦点。

改革私募股权行业的法案于今年7月宣布,由参议员塔米·鲍德温(tammy baldwin)、谢罗德·布朗(sherrod brown)、众议员马克·波坎(mark pocan)和普拉米拉·贾亚帕尔(pramila jayapal)共同起草。

“她明确将私人股本经理描绘成美国经济的邪恶轴心...毫无疑问,沃伦阵营的辱骂至少在竞选期间会伴随着我们。”科茨基写道。

跟踪更广泛金融领域的Xlf目前比7月26日的高点低5%。该行业正走出四个季度以来的第一个负季度,并将连续第四周亏损。

evercore的Glenn schorr在一份给客户的报告中写道:“沃伦作为总裁的担忧最近影响了金融机构。”

然而,加拿大皇家银行(rbc)分析师杰拉德·卡西迪(gerard cassidy)指出,沃伦政府将对金融机构“非常消极”,因为它们将“瞄准更高的税收和监管”。

伯尼桑德斯(bernie sanders)因心脏病发作退出竞选后,Cotsky写道,银行股的重组“似乎已经达到了一点狂热”。在他的员工宣布这一消息后,金融交易所交易基金确实下跌了2%,以亏损收盘。他们的想法是,如果桑德斯下台,沃伦将更容易赢得提名和总统职位。当然,相关性不一定意味着因果关系。

参议员桑德斯(Sanders)定于10月15日参加即将到来的民主党初选辩论,但许多人,如瑞士信贷(Credit Suisse)的摩西·奥伦布克(moshe orenbuch)认为,如果桑德斯最终退出选举,“他的更多支持者将支持沃伦”,这使得她有可能赢得民主党提名。

这发生在乌克兰的争议愈演愈烈,前副总统乔·拜登的竞选活动受到影响的时候。他仍然领先,但差距正在缩小,他的第三季度筹资数字排在伯尼·桑德斯、伊丽莎白·沃伦和皮特·巴蒂吉之后,位居第四。

科茨基确实指出沃伦的势头并不是金融部门最近疲软的唯一原因。他指出,“正常获利”的加速和投资者对wework ipo失败的担忧是其他可能的因素。

沃伦参议员不仅直言不讳地批评银行,而且更广泛地批评大公司。sevens report的创始人蒂姆·埃萨耶(Tim essaye)重点关注沃伦的当选对整个市场的潜在经济影响。他写道:“如果沃伦当选,这是一个非常合理的声明...在极端情况下,这将对股市产生负面影响。”

“如果预期回报率下降,股价就会下跌。这些政策通常会损害企业的利润。”他后来补充道,“它们可能会以牺牲企业利润为代价来提高许多人的生活质量。”

当然,一些人也指出,如果沃伦接管白宫,市场的哪些领域可能会受益。例如,加拿大皇家银行(rbc)服装分析师凯特·菲茨西蒙斯(kate fitzsimmons)指出,“消除学生贷款债务和工资上涨——沃伦竞选活动中的两个关键因素——可能会释放消费者的钱包,让他们购买其他非必需品。"

她还认为,“拆分包括亚马逊在内的大型科技公司”——沃伦的另一项关键政策——可能最终会帮助较小的零售商。

(资料来源:Youcai.com)

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